RISE V&S셀렉트밸류채권혼합
241390 · 케이비자산운용 · 기타/기타
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합은 케이비자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide 셀렉트벨류 채권혼합지수입니다.
2016.12.08 첫 분배 이후 20회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 380원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 209번째로 높습니다(상위 22%).
2026.09.17 종가는 15,495원으로, 순자산가치(NAV) 15,528원보다 0.21% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 340.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.45%
- 연 분배금
- 380원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 340.9억
- NAV
- 15,527.96원
- 괴리율
- -0.21%
- 순자산총액
- 341.6억
- 거래량
- 2,106
기초지수 FnGuide 셀렉트벨류 채권혼합지수 · 2,712.23
분배금 이력
2026.06.09 기준
실지급 2026.06.11 · 이익분배
250원
시가대비 1.54%
2025.12.09 기준
실지급 2025.12.11 · 이익분배
130원
시가대비 0.95%
2025.06.09 기준
실지급 2025.06.11 · 이익분배
130원
시가대비 1.07%
2024.12.09 기준
실지급 2024.12.11 · 이익분배
120원
시가대비 1.04%
2024.06.07 기준
실지급 2024.06.11 · 이익분배
120원
시가대비 1.01%
2023.12.08 기준
실지급 2023.12.12 · 이익분배
130원
시가대비 1.12%
2023.06.08 기준
실지급 2023.06.12 · 이익분배
100원
시가대비 0.86%
2022.12.08 기준
실지급 2022.12.12 · 이익분배
101원
시가대비 0.91%
2022.06.09 기준
실지급 2022.06.13 · 이익분배
102원
시가대비 0.91%
2021.12.09 기준
실지급 2021.12.13 · 이익분배
27원
시가대비 0.22%
2021.06.09 기준
실지급 2021.06.11 · 이익분배
84원
시가대비 0.67%
2020.12.09 기준
실지급 2020.12.11 · 이익분배
15원
시가대비 0.13%
2020.06.09 기준
실지급 2020.06.11 · 이익분배
81원
시가대비 0.77%
2019.12.09 기준
실지급 2019.12.11 · 이익분배
30원
시가대비 0.29%
2019.06.07 기준
실지급 2019.06.11 · 이익분배
103원
시가대비 0.98%
2018.12.07 기준
실지급 2018.12.11 · 이익분배
16원
시가대비 0.16%
2018.06.08 기준
실지급 2018.06.12 · 이익분배
50원
시가대비 0.48%
2017.12.08 기준
실지급 2017.12.12 · 이익분배
15원
시가대비 0.14%
2017.06.08 기준
실지급 2017.06.12 · 이익분배
30원
시가대비 0.29%
2016.12.08 기준
실지급 2016.12.12 · 이익분배
10원
시가대비 0.10%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2016.12.08, 지금까지 20회입니다.