배당 ETF
KODEX 바이오
244580
따라가는 기초지수는 FnGuide 바이오 지수입니다.
2019.04.30 첫 분배 이후 3회 지급했습니다.
2026.11.12 종가는 7,305원으로, 순자산가치(NAV) 7,274원보다 0.43% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1969.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
7,305원-1.75%
2026.11.12 종가- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- -
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- 1969.4억
- NAV
- 7,273.71원
- 괴리율
- +0.43%
- 순자산총액
- 1961.0억
- 거래량
- 363,775
기초지수 FnGuide 바이오 지수 · 2,534.68
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
15원
시가대비 0.18%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
40원
시가대비 0.50%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
20원
시가대비 0.18%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2019.04.30, 지금까지 3회입니다.