KODEX 퀄리티Plus
244660 · 삼성자산운용 · 투자전략/투자전략
KODEX 퀄리티Plus는 삼성자산운용이 운용하는 투자전략 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide 퀄리티 Plus 지수입니다.
2017.04.28 첫 분배 이후 11회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 215원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 216번째로 높습니다(상위 23%).
2026.09.17 종가는 9,285원으로, 순자산가치(NAV) 9,277원보다 0.08% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 37.1억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.32%
- 연 분배금
- 215원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 37.1억
- NAV
- 9,277.3원
- 괴리율
- +0.08%
- 순자산총액
- 37.1억
- 거래량
- 1
기초지수 FnGuide 퀄리티 Plus 지수 · 2,290.24
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
79원
시가대비 0.86%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
136원
시가대비 1.34%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
184원
시가대비 2.18%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
170원
시가대비 1.95%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
162원
시가대비 1.97%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
250원
시가대비 2.53%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
150원
시가대비 1.36%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
110원
시가대비 1.36%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
100원
시가대비 0.98%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
95원
시가대비 0.85%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
79원
시가대비 0.79%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2017.04.28, 지금까지 11회입니다.