RISE 헬스케어
253280 · 케이비자산운용 · 섹터/의료
RISE 헬스케어는 케이비자산운용이 운용하는 의료 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide 헬스케어 지수입니다.
2017.04.28 첫 분배 이후 9회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 25원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 810번째로 높습니다(상위 85%).
2026.09.17 종가는 12,065원으로, 순자산가치(NAV) 12,122원보다 0.47% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 72.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.21%
- 연 분배금
- 25원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 72.4억
- NAV
- 12,121.9원
- 괴리율
- -0.47%
- 순자산총액
- 72.7억
- 거래량
- 643
기초지수 FnGuide 헬스케어 지수 · 3,062.18
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
25원
시가대비 0.16%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
20원
시가대비 0.15%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
16원
시가대비 0.14%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
60원
시가대비 0.49%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
71원
시가대비 0.46%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
46원
시가대비 0.43%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
10원
시가대비 0.09%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
42원
시가대비 0.32%
2017.04.28 기준
실지급 2017.05.04 · 이익분배
5원
시가대비 0.06%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2017.04.28, 지금까지 9회입니다.