ACE 러시아MSCI(합성)

ACE 러시아MSCI(합성)는 한국투자신탁운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.

따라가는 기초지수는 MSCI Russia 25% Capped Price Return Index입니다.

2023.02.28 첫 분배 이후 6회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 1원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.

회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 11월 회차가 평균 725원으로 가장 크고 6월 회차가 평균 61원으로 가장 작아, 11.9배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.

분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 948번째로 높습니다(상위 99%).

2026.09.17 종가는 8,535원으로, 순자산가치(NAV) 48원보다 17527.01% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.

순자산 규모는 157.9억입니다.