배당 ETF
KODEX 헬스케어
266420
따라가는 기초지수는 KRX 헬스케어입니다.
2019.04.30 첫 분배 이후 3회 지급했습니다.
2026.11.12 종가는 15,100원으로, 순자산가치(NAV) 15,160원보다 0.40% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 634.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
15,100원-0.98%
2026.11.12 종가- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- -
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- 634.2억
- NAV
- 15,160.33원
- 괴리율
- -0.40%
- 순자산총액
- 636.7억
- 거래량
- 17,845
기초지수 KRX 헬스케어 · 3,394.39
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
43원
시가대비 0.26%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
50원
시가대비 0.33%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
20원
시가대비 0.13%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2019.04.30, 지금까지 3회입니다.