배당 ETF
RISE 미국장기국채선물(H)
267440 · 케이비자산운용 · 해외지수/해외지수
RISE 미국장기국채선물(H)는 케이비자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index입니다.
2025.12.30 첫 분배 이후 1회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 199원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 204번째로 높습니다(상위 21%).
2026.09.17 종가는 7,930원으로, 순자산가치(NAV) 7,942원보다 0.15% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 47.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
7,930원+0.32%
2026.09.17 종가- 연 분배율
- 2.51%
- 연 분배금
- 199원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 47.6억
- NAV
- 7,941.96원
- 괴리율
- -0.15%
- 순자산총액
- 47.7억
- 거래량
- 6
기초지수 S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index · 197.758
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
199원
시가대비 2.37%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.12.30, 지금까지 1회입니다.