ACE 중장기국공채액티브
272910 · 한국투자신탁운용 · 채권/국공채권
ACE 중장기국공채액티브는 한국투자신탁운용이 운용하는 국공채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KIS 종합채권국공채1-10Y지수입니다.
2017.09.07 첫 분배 이후 19회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 1,202원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 11월 회차가 평균 1,202원으로 가장 크고 9월 회차가 평균 434원으로 가장 작아, 2.8배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 413번째로 높습니다(상위 43%).
2026.09.17 종가는 105,575원으로, 순자산가치(NAV) 105,660원보다 0.08% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 736.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 1.14%
- 연 분배금
- 1,202원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 736.9억
- NAV
- 105,659.75원
- 괴리율
- -0.08%
- 순자산총액
- 748.1억
- 거래량
- 18
기초지수 KIS 종합채권국공채1-10Y지수 · 154.02
분배금 이력
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
1,202원
시가대비 1.13%
2021.12.09 기준
실지급 2021.12.13 · 이익분배
380원
시가대비 0.38%
2021.09.09 기준
실지급 2021.09.13 · 이익분배
400원
시가대비 0.40%
2021.06.09 기준
실지급 2021.06.11 · 이익분배
390원
시가대비 0.39%
2021.03.09 기준
실지급 2021.03.11 · 이익분배
400원
시가대비 0.39%
2020.12.09 기준
실지급 2020.12.11 · 이익분배
420원
시가대비 0.41%
2020.09.09 기준
실지급 2020.09.11 · 이익분배
470원
시가대비 0.46%
2020.06.09 기준
실지급 2020.06.11 · 이익분배
550원
시가대비 0.53%
2020.03.09 기준
실지급 2020.03.11 · 이익분배
400원
시가대비 0.39%
2019.12.09 기준
실지급 2019.12.11 · 이익분배
400원
시가대비 0.39%
2019.09.09 기준
실지급 2019.09.16 · 이익분배
420원
시가대비 0.41%
2019.06.07 기준
실지급 2019.06.11 · 이익분배
400원
시가대비 0.39%
2019.03.07 기준
실지급 2019.03.11 · 이익분배
470원
시가대비 0.47%
2018.12.07 기준
실지급 2018.12.11 · 이익분배
490원
시가대비 0.49%
2018.09.07 기준
실지급 2018.09.11 · 이익분배
520원
시가대비 0.52%
2018.06.07 기준
실지급 2018.06.11 · 이익분배
560원
시가대비 0.57%
2018.03.08 기준
실지급 2018.03.12 · 이익분배
580원
시가대비 0.59%
2017.12.07 기준
실지급 2017.12.11 · 이익분배
550원
시가대비 0.56%
2017.09.07 기준
실지급 2017.09.11 · 이익분배
360원
시가대비 0.36%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2017.09.07, 지금까지 19회입니다.