KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
276970 · 삼성자산운용 · 파생상품/구조화
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)는 삼성자산운용이 운용하는 구조화 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index입니다.
2017.09.20 첫 분배 이후 36회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 464원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 68번째로 높습니다(상위 7%).
2026.09.17 종가는 7,590원으로, 순자산가치(NAV) 7,709원보다 1.54% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 356.7억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 6.11%
- 연 분배금
- 464원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 356.7억
- NAV
- 7,708.87원
- 괴리율
- -1.54%
- 순자산총액
- 362.3억
- 거래량
- 14,521
기초지수 S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index · 109.75
분배금 이력
2026.06.24 기준
실지급 2026.06.26 · 이익분배
114원
시가대비 1.51%
2026.03.25 기준
실지급 2026.03.27 · 이익분배
117원
시가대비 1.51%
2025.12.24 기준
실지급 2025.12.29 · 이익분배
117원
시가대비 1.53%
2025.09.24 기준
실지급 2025.09.26 · 이익분배
116원
시가대비 1.53%
2025.06.25 기준
실지급 2025.06.27 · 이익분배
115원
시가대비 1.50%
2025.03.26 기준
실지급 2025.03.28 · 이익분배
126원
시가대비 1.52%
2024.12.26 기준
실지급 2024.12.30 · 이익분배
124원
시가대비 1.50%
2024.09.25 기준
실지급 2024.09.27 · 이익분배
133원
시가대비 1.51%
2024.06.26 기준
실지급 2024.06.28 · 이익분배
124원
시가대비 1.53%
2024.03.20 기준
실지급 2024.03.22 · 이익분배
130원
시가대비 1.50%
2023.12.20 기준
실지급 2023.12.22 · 이익분배
131원
시가대비 1.54%
2023.09.20 기준
실지급 2023.09.22 · 이익분배
135원
시가대비 1.55%
2023.06.21 기준
실지급 2023.06.23 · 이익분배
139원
시가대비 1.55%
2023.03.22 기준
실지급 2023.03.24 · 이익분배
135원
시가대비 1.53%
2022.12.21 기준
실지급 2022.12.23 · 이익분배
140원
시가대비 1.53%
2022.09.21 기준
실지급 2022.09.23 · 이익분배
133원
시가대비 1.56%
2022.06.22 기준
실지급 2022.06.24 · 이익분배
135원
시가대비 1.48%
2022.03.23 기준
실지급 2022.03.25 · 이익분배
151원
시가대비 1.50%
2021.12.22 기준
실지급 2021.12.24 · 이익분배
158원
시가대비 1.53%
2021.09.27 기준
실지급 2021.09.29 · 이익분배
156원
시가대비 1.54%
2021.06.23 기준
실지급 2021.06.25 · 이익분배
156원
시가대비 1.51%
2021.03.24 기준
실지급 2021.03.26 · 이익분배
154원
시가대비 1.51%
2020.12.23 기준
실지급 2020.12.28 · 이익분배
142원
시가대비 1.49%
2020.09.23 기준
실지급 2020.09.25 · 이익분배
136원
시가대비 1.58%
2020.06.24 기준
실지급 2020.06.26 · 이익분배
129원
시가대비 1.59%
2020.03.25 기준
실지급 2020.03.27 · 이익분배
107원
시가대비 1.46%
2019.12.26 기준
실지급 2019.12.30 · 이익분배
150원
시가대비 1.52%
2019.09.25 기준
실지급 2019.09.27 · 이익분배
149원
시가대비 1.52%
2019.06.26 기준
실지급 2019.06.28 · 이익분배
145원
시가대비 1.51%
2019.03.20 기준
실지급 2019.03.22 · 이익분배
145원
시가대비 1.52%
2018.12.27 기준
실지급 2019.01.02 · 이익분배
135원
시가대비 1.52%
2018.10.01 기준
실지급 2018.10.05 · 이익분배
153원
시가대비 1.54%
2018.06.20 기준
실지급 2018.06.22 · 이익분배
147원
시가대비 1.53%
2018.03.21 기준
실지급 2018.03.23 · 이익분배
150원
시가대비 1.57%
2017.12.20 기준
실지급 2017.12.22 · 이익분배
154원
시가대비 1.50%
2017.09.20 기준
실지급 2017.09.22 · 이익분배
151원
시가대비 1.51%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2017.09.20, 지금까지 36회입니다.