FOCUS ESG리더스
285690 · 브이아이자산운용 · 테마/SRI
FOCUS ESG리더스는 브이아이자산운용이 운용하는 SRI ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KRX ESG Leaders 150입니다.
2017.12.28 첫 분배 이후 10회 지급했습니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 4월 회차가 평균 138원으로 가장 크고 7월 회차가 평균 8원으로 가장 작아, 17.3배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
2026.09.17 종가는 21,315원으로, 순자산가치(NAV) 21,332원보다 0.08% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 74.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- -
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- 74.6억
- NAV
- 21,331.68원
- 괴리율
- -0.08%
- 순자산총액
- 74.7억
- 거래량
- 0
기초지수 KRX ESG Leaders 150 · 3,237.9
분배금 이력
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
121원
시가대비 1.08%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
97원
시가대비 0.90%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
111원
시가대비 1.14%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
188원
시가대비 1.73%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
164원
시가대비 1.43%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
147원
시가대비 2.19%
2019.04.30 기준
실지급 2019.05.03 · 이익분배
146원
시가대비 1.64%
2018.07.31 기준
실지급 2018.08.02 · 이익분배
8원
시가대비 0.09%
2018.04.30 기준
실지급 2018.05.03 · 이익분배
132원
시가대비 1.30%
2017.12.28 기준
실지급 2018.01.03 · 이익분배
50원
시가대비 0.50%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2017.12.28, 지금까지 10회입니다.