TIGER 대형가치

292110 · 미래에셋자산운용 · 스타일/스타일

TIGER 대형가치는 미래에셋자산운용이 운용하는 스타일 ETF 입니다.

2018.04.30 첫 분배 이후 8회 지급했습니다.

회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 5월 회차가 평균 12,811원으로 가장 크고 7월 회차가 평균 10원으로 가장 작아, 1281.1배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.

분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.

-원

시세 없음

시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.

분배금 이력

회차별 주당분배금 (원)

2021.05.09 기준

실지급 2021.05.10

12,810.84원

시가대비 미확정

청산분배

2020.10.30 기준

실지급 2020.11.03 · 이익분배

20원

시가대비 0.22%

2020.07.31 기준

실지급 2020.08.04 · 이익분배

10원

시가대비 0.12%

2020.04.29 기준

실지급 2020.05.06 · 이익분배

170원

시가대비 2.29%

2020.01.31 기준

실지급 2020.02.04 · 이익분배

20원

시가대비 0.22%

2019.10.31 기준

실지급 2019.11.04 · 이익분배

30원

시가대비 0.33%

2019.04.30 기준

실지급 2019.05.03 · 이익분배

175원

시가대비 1.91%

2018.04.30 기준

실지급 2018.05.03 · 이익분배

5원

시가대비 0.05%

지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비	구분
2021.05.09	2021.05.10	12,810.84원	미확정	청산분배
2020.10.30	2020.11.03	20원	0.22%	이익분배
2020.07.31	2020.08.04	10원	0.12%	이익분배
2020.04.29	2020.05.06	170원	2.29%	이익분배
2020.01.31	2020.02.04	20원	0.22%	이익분배
2019.10.31	2019.11.04	30원	0.33%	이익분배
2019.04.30	2019.05.03	175원	1.91%	이익분배
2018.04.30	2018.05.03	5원	0.05%	이익분배

분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2018.04.30, 지금까지 8회입니다.