ACE 싱가포르리츠
316300 · 한국투자신탁운용 · 해외지수/해외지수
ACE 싱가포르리츠는 한국투자신탁운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index(PR)입니다.
2024.08.30 첫 분배 이후 25회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 767원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 67번째로 높습니다(상위 7%).
2026.09.17 종가는 12,465원으로, 순자산가치(NAV) 12,473원보다 0.07% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 62.3억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 6.15%
- 연 분배금
- 767원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 62.3억
- NAV
- 12,473.45원
- 괴리율
- -0.07%
- 순자산총액
- 62.4억
- 거래량
- 1,042
기초지수 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index(PR) · 1,179.544
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
52원
시가대비 0.41%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
65원
시가대비 0.48%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
68원
시가대비 0.48%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
67원
시가대비 0.47%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
64원
시가대비 0.46%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
61원
시가대비 0.43%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
69원
시가대비 0.48%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
57원
시가대비 0.38%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
69원
시가대비 0.47%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
69원
시가대비 0.47%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
65원
시가대비 0.45%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
61원
시가대비 0.43%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
57원
시가대비 0.41%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
60원
시가대비 0.46%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
57원
시가대비 0.44%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
50원
시가대비 0.41%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
56원
시가대비 0.44%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
56원
시가대비 0.43%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
55원
시가대비 0.44%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
60원
시가대비 0.48%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
55원
시가대비 0.43%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
54원
시가대비 0.43%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
58원
시가대비 0.44%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
60원
시가대비 0.43%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
55원
시가대비 0.42%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.08.30, 지금까지 25회입니다.