KODEX TRF3070
329650 · 삼성자산운용 · 기타/기타
KODEX TRF3070은 삼성자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide TRF 3070 지수입니다.
2025.08.14 첫 분배 이후 15회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 364원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 218번째로 높습니다(상위 22%).
2026.11.11 종가는 14,120원으로, 순자산가치(NAV) 14,082원보다 0.27% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2259.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.58%
- 연 분배금
- 364원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 2259.2억
- NAV
- 14,082.1원
- 괴리율
- +0.27%
- 순자산총액
- 2253.1억
- 거래량
- 18,016
기초지수 FnGuide TRF 3070 지수 · 1,847.86
분배금 이력
2026.10.15 기준
실지급 2026.10.19 · 이익분배
29원
시가대비 0.21%
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
30원
시가대비 0.21%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
31원
시가대비 0.22%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
31원
시가대비 0.22%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.23%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
31원
시가대비 0.22%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.23%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
31원
시가대비 0.22%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
26원
시가대비 0.18%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
29원
시가대비 0.20%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
34원
시가대비 0.24%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
26원
시가대비 0.18%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
28원
시가대비 0.20%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
25원
시가대비 0.18%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
23원
시가대비 0.16%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.08.14, 지금까지 15회입니다.