KODEX TRF5050
329660 · 삼성자산운용 · 기타/기타
KODEX TRF5050은 삼성자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide TRF 5050 지수입니다.
2025.08.14 첫 분배 이후 14회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 380원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 235번째로 높습니다(상위 25%).
2026.09.17 종가는 17,665원으로, 순자산가치(NAV) 17,686원보다 0.12% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 830.3억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.15%
- 연 분배금
- 380원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 830.3억
- NAV
- 17,685.74원
- 괴리율
- -0.12%
- 순자산총액
- 831.2억
- 거래량
- 15,391
기초지수 FnGuide TRF 5050 지수 · 2,299.24
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
32원
시가대비 0.18%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
33원
시가대비 0.18%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
37원
시가대비 0.20%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
38원
시가대비 0.20%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
33원
시가대비 0.18%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
30원
시가대비 0.17%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
28원
시가대비 0.16%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
27원
시가대비 0.15%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
27원
시가대비 0.15%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
33원
시가대비 0.19%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
31원
시가대비 0.18%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
31원
시가대비 0.18%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
30원
시가대비 0.18%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
28원
시가대비 0.17%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.08.14, 지금까지 14회입니다.