KOSEF Fn중소형

331910 · 키움투자자산운용 · 스타일/스타일

KOSEF Fn중소형은 키움투자자산운용이 운용하는 스타일 ETF 입니다.

2020.04.29 첫 분배 이후 8회 지급했습니다.

회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 11월 회차가 평균 20,427원으로 가장 크고 10월 회차가 평균 55원으로 가장 작아, 371.4배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.

분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.

-원

시세 없음

시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.

분배금 이력

회차별 주당분배금 (원)

2024.11.06 기준

실지급 2024.11.07

20,427.1원

시가대비 미확정

청산분배

2024.04.30 기준

실지급 2024.05.03 · 이익분배

200원

시가대비 0.93%

2023.10.31 기준

실지급 2023.11.02 · 이익분배

10원

시가대비 0.05%

2023.04.28 기준

실지급 2023.05.03 · 이익분배

140원

시가대비 0.68%

2022.04.29 기준

실지급 2022.05.03 · 이익분배

300원

시가대비 1.25%

2021.04.30 기준

실지급 2021.05.04 · 이익분배

300원

시가대비 1.16%

2020.10.30 기준

실지급 2020.11.03 · 이익분배

100원

시가대비 0.57%

2020.04.29 기준

실지급 2020.05.06 · 이익분배

210원

시가대비 1.38%

지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비	구분
2024.11.06	2024.11.07	20,427.1원	미확정	청산분배
2024.04.30	2024.05.03	200원	0.93%	이익분배
2023.10.31	2023.11.02	10원	0.05%	이익분배
2023.04.28	2023.05.03	140원	0.68%	이익분배
2022.04.29	2022.05.03	300원	1.25%	이익분배
2021.04.30	2021.05.04	300원	1.16%	이익분배
2020.10.30	2020.11.03	100원	0.57%	이익분배
2020.04.29	2020.05.06	210원	1.38%	이익분배

분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2020.04.29, 지금까지 8회입니다.