PLUS 미국장기우량회사채
332620 · 한화자산운용 · 채권/회사채권
PLUS 미국장기우량회사채는 한화자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수)입니다.
2025.03.31 첫 분배 이후 18회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 4,156원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 80번째로 높습니다(상위 8%).
2026.09.17 종가는 87,395원으로, 순자산가치(NAV) 87,444원보다 0.06% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 163.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 4.75%
- 연 분배금
- 4,156원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 163.4억
- NAV
- 87,443.94원
- 괴리율
- -0.06%
- 순자산총액
- 163.5억
- 거래량
- 118
기초지수 ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) · 1,137.857
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
309원
시가대비 0.36%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
327원
시가대비 0.36%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
356원
시가대비 0.34%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
345원
시가대비 0.34%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
348원
시가대비 0.36%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
346원
시가대비 0.35%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
348원
시가대비 0.35%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
385원
시가대비 0.40%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
351원
시가대비 0.36%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
352원
시가대비 0.35%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
353원
시가대비 0.36%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
336원
시가대비 0.35%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
326원
시가대비 0.35%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
320원
시가대비 0.34%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
319원
시가대비 0.35%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
309원
시가대비 0.35%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
322원
시가대비 0.35%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
347원
시가대비 0.35%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.03.31, 지금까지 18회입니다.