RISE 금융채액티브
336160 · 케이비자산운용 · 채권/회사채권
RISE 금융채액티브는 케이비자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KIS 종합채권금융채 2.5Y-3Y 지수 (총수익)입니다.
2022.12.29 첫 분배 이후 44회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 3,234원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 6월 회차가 평균 544원으로 가장 크고 10월 회차가 평균 166원으로 가장 작아, 3.3배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 144번째로 높습니다(상위 15%).
2026.09.17 종가는 99,835원으로, 순자산가치(NAV) 99,867원보다 0.03% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 468.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 3.24%
- 연 분배금
- 3,234원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 468.2억
- NAV
- 99,866.93원
- 괴리율
- -0.03%
- 순자산총액
- 468.4억
- 거래량
- 346
기초지수 KIS 종합채권금융채 2.5Y-3Y 지수 (총수익) · 140
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
197원
시가대비 0.20%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
317원
시가대비 0.32%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
331원
시가대비 0.33%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
251원
시가대비 0.25%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
159원
시가대비 0.16%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
227원
시가대비 0.23%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
215원
시가대비 0.21%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
320원
시가대비 0.31%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
242원
시가대비 0.24%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
360원
시가대비 0.35%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
214원
시가대비 0.21%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
401원
시가대비 0.39%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
203원
시가대비 0.20%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
200원
시가대비 0.19%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
445원
시가대비 0.43%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
155원
시가대비 0.15%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
170원
시가대비 0.16%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
400원
시가대비 0.39%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
190원
시가대비 0.18%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
200원
시가대비 0.19%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
485원
시가대비 0.47%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
275원
시가대비 0.27%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
205원
시가대비 0.20%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
280원
시가대비 0.27%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
270원
시가대비 0.26%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
240원
시가대비 0.23%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
480원
시가대비 0.47%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
340원
시가대비 0.33%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
255원
시가대비 0.25%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
490원
시가대비 0.48%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.05 · 이익분배
490원
시가대비 0.48%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
90원
시가대비 0.09%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
800원
시가대비 0.79%
2023.11.30 기준
실지급 2023.12.04 · 이익분배
440원
시가대비 0.43%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
80원
시가대비 0.08%
2023.09.27 기준
실지급 2023.10.05 · 이익분배
450원
시가대비 0.45%
2023.08.31 기준
실지급 2023.09.04 · 이익분배
440원
시가대비 0.44%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
80원
시가대비 0.08%
2023.06.30 기준
실지급 2023.07.04 · 이익분배
920원
시가대비 0.91%
2023.05.31 기준
실지급 2023.06.02 · 이익분배
100원
시가대비 0.10%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
140원
시가대비 0.14%
2023.03.31 기준
실지급 2023.04.04 · 이익분배
410원
시가대비 0.40%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
240원
시가대비 0.24%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
610원
시가대비 0.62%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.12.29, 지금까지 44회입니다.