KODEX 코스피대형주
337140 · 삼성자산운용 · 스타일/스타일
KODEX 코스피대형주는 삼성자산운용이 운용하는 스타일 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코스피 대형주입니다.
2020.04.29 첫 분배 이후 8회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 275원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 558번째로 높습니다(상위 58%).
2026.09.17 종가는 35,300원으로, 순자산가치(NAV) 35,519원보다 0.62% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 776.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.78%
- 연 분배금
- 275원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 776.6억
- NAV
- 35,519.42원
- 괴리율
- -0.62%
- 순자산총액
- 781.4억
- 거래량
- 5,570
기초지수 코스피 대형주 · 7,329.35
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
61원
시가대비 0.18%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
214원
시가대비 0.55%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
260원
시가대비 2.11%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
225원
시가대비 1.75%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
250원
시가대비 2.09%
2022.07.29 기준
실지급 2022.08.02 · 이익분배
190원
시가대비 1.64%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
240원
시가대비 1.61%
2020.04.29 기준
실지급 2020.05.06 · 이익분배
120원
시가대비 1.33%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2020.04.29, 지금까지 8회입니다.