HANARO KAP초장기국고채
346000 · 엔에이치아문디자산운용 · 채권/국공채권
HANARO KAP초장기국고채는 엔에이치아문디자산운용이 운용하는 국공채권 ETF 입니다.
2020.03.09 첫 분배 이후 24회 지급했습니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 11월 회차가 평균 39,598원으로 가장 크고 6월 회차가 평균 157원으로 가장 작아, 252.2배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.
- 연 분배율
- -
- 연 분배금
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- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- -
- NAV
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- 괴리율
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- 순자산총액
- -
- 거래량
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분배금 이력
2025.11.06 기준
실지급 2025.11.07
39,597.59원
시가대비 미확정
청산분배
2025.09.09 기준
실지급 2025.09.11 · 이익분배
350원
시가대비 0.86%
2025.06.09 기준
실지급 2025.06.11 · 이익분배
150원
시가대비 0.37%
2025.03.07 기준
실지급 2025.03.11 · 이익분배
350원
시가대비 0.84%
2024.12.09 기준
실지급 2024.12.11 · 이익분배
120원
시가대비 0.28%
2024.09.09 기준
실지급 2024.09.11 · 이익분배
480원
시가대비 1.19%
2024.06.07 기준
실지급 2024.06.11 · 이익분배
200원
시가대비 0.52%
2024.03.08 기준
실지급 2024.03.12 · 이익분배
354원
시가대비 0.92%
2023.12.08 기준
실지급 2023.12.12 · 이익분배
210원
시가대비 0.56%
2023.09.08 기준
실지급 2023.09.12 · 이익분배
440원
시가대비 1.24%
2023.06.08 기준
실지급 2023.06.12 · 이익분배
180원
시가대비 0.49%
2023.03.09 기준
실지급 2023.03.13 · 이익분배
370원
시가대비 0.96%
2022.12.08 기준
실지급 2022.12.12 · 이익분배
230원
시가대비 0.61%
2022.09.08 기준
실지급 2022.09.14 · 이익분배
240원
시가대비 0.64%
2022.06.09 기준
실지급 2022.06.13 · 이익분배
180원
시가대비 0.48%
2022.03.08 기준
실지급 2022.03.11 · 이익분배
250원
시가대비 0.59%
2021.12.09 기준
실지급 2021.12.13 · 이익분배
145원
시가대비 0.32%
2021.09.09 기준
실지급 2021.09.13 · 이익분배
300원
시가대비 0.64%
2021.06.09 기준
실지급 2021.06.11 · 이익분배
117원
시가대비 0.25%
2021.03.09 기준
실지급 2021.03.11 · 이익분배
240원
시가대비 0.52%
2020.12.09 기준
실지급 2020.12.11 · 이익분배
108원
시가대비 0.22%
2020.09.09 기준
실지급 2020.09.11 · 이익분배
207원
시가대비 0.41%
2020.06.09 기준
실지급 2020.06.11 · 이익분배
115원
시가대비 0.22%
2020.03.09 기준
실지급 2020.03.11 · 이익분배
250원
시가대비 0.48%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2020.03.09, 지금까지 24회입니다.