KODEX 일본부동산리츠(H)
352540 · 삼성자산운용 · 기타/기타
KODEX 일본부동산리츠(H)는 삼성자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Tokyo Stock Exchange REIT Index입니다.
2022.09.30 첫 분배 이후 47회 지급했습니다. 최근 12개월에는 11회에 걸쳐 주당 736원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 62번째로 높습니다(상위 6%).
2026.09.17 종가는 11,030원으로, 순자산가치(NAV) 11,099원보다 0.62% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 375.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 6.67%
- 연 분배금
- 736원
- 분배 주기
- 월 · 11회
- 시가총액
- 375.0억
- NAV
- 11,099.37원
- 괴리율
- -0.62%
- 순자산총액
- 377.4억
- 거래량
- 20,766
기초지수 Tokyo Stock Exchange REIT Index · 1,750.4
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
65원
시가대비 0.58%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
64원
시가대비 0.56%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
58원
시가대비 0.51%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
110원
시가대비 0.99%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
64원
시가대비 0.54%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
63원
시가대비 0.51%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
60원
시가대비 0.47%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
63원
시가대비 0.49%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
61원
시가대비 0.48%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
65원
시가대비 0.52%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
63원
시가대비 0.52%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
62원
시가대비 0.50%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
60원
시가대비 0.50%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
60원
시가대비 0.52%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
60원
시가대비 0.54%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
60원
시가대비 0.53%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
60원
시가대비 0.55%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
60원
시가대비 0.55%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
70원
시가대비 0.64%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
78원
시가대비 0.73%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
77원
시가대비 0.72%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
80원
시가대비 0.73%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
80원
시가대비 0.71%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
80원
시가대비 0.70%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
80원
시가대비 0.73%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
80원
시가대비 0.71%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
80원
시가대비 0.70%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
80원
시가대비 0.67%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
80원
시가대비 0.69%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.05 · 이익분배
80원
시가대비 0.72%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
80원
시가대비 0.68%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
80원
시가대비 0.67%
2023.11.30 기준
실지급 2023.12.04 · 이익분배
80원
시가대비 0.67%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
80원
시가대비 0.67%
2023.09.27 기준
실지급 2023.10.05 · 이익분배
75원
시가대비 0.62%
2023.08.31 기준
실지급 2023.09.04 · 이익분배
40원
시가대비 0.32%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
43원
시가대비 0.35%
2023.06.30 기준
실지급 2023.07.04 · 이익분배
43원
시가대비 0.35%
2023.05.31 기준
실지급 2023.06.02 · 이익분배
50원
시가대비 0.41%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
50원
시가대비 0.41%
2023.03.31 기준
실지급 2023.04.04 · 이익분배
50원
시가대비 0.42%
2023.02.28 기준
실지급 2023.03.03 · 이익분배
30원
시가대비 0.25%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
5원
시가대비 0.04%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
40원
시가대비 0.33%
2022.11.30 기준
실지급 2022.12.02 · 이익분배
69원
시가대비 0.55%
2022.10.31 기준
실지급 2022.11.02 · 이익분배
45원
시가대비 0.36%
2022.09.30 기준
실지급 2022.10.05 · 이익분배
67원
시가대비 0.53%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.09.30, 지금까지 47회입니다.