배당 ETF
ACE 종합채권(AA-이상)액티브
356540
따라가는 기초지수는 KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index)입니다.
2025.11.28 첫 분배 이후 1회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 1,302원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 438번째로 높습니다(상위 45%).
2026.11.11 종가는 104,020원으로, 순자산가치(NAV) 104,108원보다 0.08% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1.09조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
104,020원-0.46%
2026.11.11 종가- 연 분배율
- 1.25%
- 연 분배금
- 1,302원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 1.09조
- NAV
- 104,107.53원
- 괴리율
- -0.08%
- 순자산총액
- 1.10조
- 거래량
- 17,118
기초지수 KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) · 118.13
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
1,302원
시가대비 1.24%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.11.28, 지금까지 1회입니다.