ACE 미국S&P500
360200 · 한국투자신탁운용 · 해외지수/해외지수
ACE 미국S&P500은 한국투자신탁운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 S&P 500입니다.
2021.01.29 첫 분배 이후 23회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 253원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 471번째로 높습니다(상위 49%).
2026.09.17 종가는 26,350원으로, 순자산가치(NAV) 26,180원보다 0.65% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 3.97조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.96%
- 연 분배금
- 253원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 3.97조
- NAV
- 26,179.69원
- 괴리율
- +0.65%
- 순자산총액
- 3.94조
- 거래량
- 1,036,252
기초지수 S&P 500 · 7,637.76
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
66원
시가대비 0.24%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
62원
시가대비 0.23%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
65원
시가대비 0.26%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
60원
시가대비 0.24%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
58원
시가대비 0.27%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
58원
시가대비 0.29%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
65원
시가대비 0.30%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
65원
시가대비 0.33%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
60원
시가대비 0.32%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
55원
시가대비 0.32%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
65원
시가대비 0.39%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
55원
시가대비 0.38%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
55원
시가대비 0.37%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
55원
시가대비 0.39%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
45원
시가대비 0.35%
2022.10.31 기준
실지급 2022.11.02 · 이익분배
44원
시가대비 0.32%
2022.07.29 기준
실지급 2022.08.02 · 이익분배
42원
시가대비 0.31%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
42원
시가대비 0.31%
2022.01.28 기준
실지급 2022.02.04 · 이익분배
35원
시가대비 0.25%
2021.10.29 기준
실지급 2021.11.02 · 이익분배
35원
시가대비 0.26%
2021.07.30 기준
실지급 2021.08.03 · 이익분배
35원
시가대비 0.27%
2021.04.30 기준
실지급 2021.05.04 · 이익분배
32원
시가대비 0.27%
2021.01.29 기준
실지급 2021.02.02 · 이익분배
70원
시가대비 0.65%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2021.01.29, 지금까지 23회입니다.