ACE 국고채10년
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따라가는 기초지수는 KIS 10년 국고채 지수 (총수익)입니다.
2020.12.30 첫 분배 이후 6회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 2,670원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 163번째로 높습니다(상위 17%).
2026.11.11 종가는 85,550원으로, 순자산가치(NAV) 85,636원보다 0.10% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 5814.8억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 3.12%
- 연 분배금
- 2,670원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 5814.8억
- NAV
- 85,635.55원
- 괴리율
- -0.10%
- 순자산총액
- 5848.1억
- 거래량
- 13,869
기초지수 KIS 10년 국고채 지수 (총수익) · 16,238.9
분배금 이력
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
2,670원
시가대비 3.11%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
3,100원
시가대비 3.45%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
2,800원
시가대비 3.20%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
2,000원
시가대비 2.35%
2021.12.30 기준
실지급 2022.01.04 · 이익분배
1,300원
시가대비 1.38%
2020.12.30 기준
실지급 2021.01.05 · 이익분배
310원
시가대비 0.31%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2020.12.30, 지금까지 6회입니다.