RISE 미국S&P500
379780 · 케이비자산운용 · 해외지수/해외지수
RISE 미국S&P500은 케이비자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 S&P 500입니다.
2022.04.29 첫 분배 이후 18회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 258원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 416번째로 높습니다(상위 43%).
2026.09.17 종가는 22,780원으로, 순자산가치(NAV) 22,636원보다 0.63% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1.49조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 1.13%
- 연 분배금
- 258원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 1.49조
- NAV
- 22,636.29원
- 괴리율
- +0.63%
- 순자산총액
- 1.48조
- 거래량
- 262,185
기초지수 S&P 500 · 7,637.76
분배금 이력
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
66원
시가대비 0.26%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
60원
시가대비 0.28%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
77원
시가대비 0.36%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
55원
시가대비 0.27%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
54원
시가대비 0.29%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
55원
시가대비 0.31%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
65원
시가대비 0.35%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
50원
시가대비 0.30%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
50원
시가대비 0.30%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
50원
시가대비 0.32%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
45원
시가대비 0.33%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
45원
시가대비 0.36%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
45원
시가대비 0.35%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
40원
시가대비 0.33%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
37원
시가대비 0.34%
2022.10.31 기준
실지급 2022.11.02 · 이익분배
40원
시가대비 0.33%
2022.07.29 기준
실지급 2022.08.02 · 이익분배
30원
시가대비 0.26%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
25원
시가대비 0.22%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.04.29, 지금까지 18회입니다.