KODEX 미국S&P500
379800 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
KODEX 미국S&P500은 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 S&P 500입니다.
2025.04.30 첫 분배 이후 6회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 479원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 247번째로 높습니다(상위 26%).
2026.09.17 종가는 23,690원으로, 순자산가치(NAV) 23,539원보다 0.64% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 10.28조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.02%
- 연 분배금
- 479원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 10.28조
- NAV
- 23,539.48원
- 괴리율
- +0.64%
- 순자산총액
- 10.22조
- 거래량
- 31,513,765
기초지수 S&P 500 · 7,637.76
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
132원
시가대비 0.54%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
118원
시가대비 0.49%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
119원
시가대비 0.52%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
110원
시가대비 0.50%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
104원
시가대비 0.53%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
56원
시가대비 0.31%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.04.30, 지금까지 6회입니다.