HANARO Fn친환경에너지
381570 · 엔에이치아문디자산운용 · 테마/녹색성장
HANARO Fn친환경에너지는 엔에이치아문디자산운용이 운용하는 녹색성장 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide 친환경에너지 지수 (시장가격)입니다.
2022.04.29 첫 분배 이후 6회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 35원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 4월 회차가 평균 36원으로 가장 크고 7월 회차가 평균 5원으로 가장 작아, 7.2배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 731번째로 높습니다(상위 76%).
2026.09.17 종가는 10,140원으로, 순자산가치(NAV) 10,132원보다 0.08% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 86.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.34%
- 연 분배금
- 35원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 86.2억
- NAV
- 10,131.97원
- 괴리율
- +0.08%
- 순자산총액
- 86.1억
- 거래량
- 4,474
기초지수 FnGuide 친환경에너지 지수 (시장가격) · 1,952.55
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
35원
시가대비 0.23%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
5원
시가대비 0.07%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
15원
시가대비 0.24%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
30원
시가대비 0.35%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
50원
시가대비 0.54%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
50원
시가대비 0.54%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.04.29, 지금까지 6회입니다.