배당 ETF
RISE 종합채권(A-이상)액티브
385540
따라가는 기초지수는 KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수)입니다.
2025.12.15 첫 분배 이후 1회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 1,147원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 509번째로 높습니다(상위 52%).
2026.11.11 종가는 106,075원으로, 순자산가치(NAV) 106,094원보다 0.02% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2.22조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
106,075원-0.41%
2026.11.11 종가- 연 분배율
- 1.08%
- 연 분배금
- 1,147원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 2.22조
- NAV
- 106,094.08원
- 괴리율
- -0.02%
- 순자산총액
- 2.23조
- 거래량
- 11,310
기초지수 KIS 종합채권 지수(A-이상)(총수익지수) · 123.55
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
1,147원
시가대비 1.07%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.12.15, 지금까지 1회입니다.