RISE KIS국고채30년Enhanced
385560 · 케이비자산운용 · 채권/국공채권
RISE KIS국고채30년Enhanced는 케이비자산운용이 운용하는 국공채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KIS 국고채30년Enhanced지수(시장가격)입니다.
2021.09.09 첫 분배 이후 11회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 2,429원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 108번째로 높습니다(상위 11%).
2026.11.11 종가는 57,490원으로, 순자산가치(NAV) 57,551원보다 0.11% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 4266.3억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 4.22%
- 연 분배금
- 2,429원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 4266.3억
- NAV
- 57,550.71원
- 괴리율
- -0.11%
- 순자산총액
- 4255.9억
- 거래량
- 58,635
기초지수 KIS 국고채30년Enhanced지수(시장가격) · 5,125.31
분배금 이력
2026.09.09 기준
실지급 2026.09.11 · 이익분배
1,151원
시가대비 2.34%
2026.03.09 기준
실지급 2026.03.11 · 이익분배
1,278원
시가대비 1.95%
2025.09.09 기준
실지급 2025.09.11 · 이익분배
1,112원
시가대비 1.38%
2025.03.07 기준
실지급 2025.03.11 · 이익분배
1,060원
시가대비 1.26%
2024.09.09 기준
실지급 2024.09.11 · 이익분배
1,350원
시가대비 1.73%
2024.03.08 기준
실지급 2024.03.12 · 이익분배
1,570원
시가대비 2.18%
2023.09.08 기준
실지급 2023.09.12 · 이익분배
1,500원
시가대비 2.36%
2023.03.09 기준
실지급 2023.03.13 · 이익분배
1,550원
시가대비 2.16%
2022.09.08 기준
실지급 2022.09.14 · 이익분배
1,350원
시가대비 1.92%
2022.03.08 기준
실지급 2022.03.11 · 이익분배
1,305원
시가대비 1.46%
2021.09.09 기준
실지급 2021.09.13 · 이익분배
1,344원
시가대비 1.27%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2021.09.09, 지금까지 11회입니다.