ACE ESG액티브
385590 · 한국투자신탁운용 · 테마/SRI
ACE ESG액티브는 한국투자신탁운용이 운용하는 SRI ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Price return Index입니다.
2022.04.29 첫 분배 이후 5회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 135원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 629번째로 높습니다(상위 66%).
2026.09.17 종가는 23,650원으로, 순자산가치(NAV) 23,484원보다 0.71% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 544.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.57%
- 연 분배금
- 135원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 544.0억
- NAV
- 23,483.76원
- 괴리율
- +0.71%
- 순자산총액
- 540.1억
- 거래량
- 116
기초지수 MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Price return Index · 4,390.27
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
135원
시가대비 0.56%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
180원
시가대비 2.36%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
100원
시가대비 1.23%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
85원
시가대비 1.18%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
85원
시가대비 1.03%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.04.29, 지금까지 5회입니다.