RISE 비메모리반도체액티브
388420 · 케이비자산운용 · 섹터/IT
RISE 비메모리반도체액티브는 케이비자산운용이 운용하는 IT ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수)입니다.
2022.04.29 첫 분배 이후 5회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 55원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 809번째로 높습니다(상위 84%).
2026.09.17 종가는 26,275원으로, 순자산가치(NAV) 26,318원보다 0.16% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2312.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.21%
- 연 분배금
- 55원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 2312.2억
- NAV
- 26,318.4원
- 괴리율
- -0.16%
- 순자산총액
- 2326.5억
- 거래량
- 23,825
기초지수 iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수) · 6,882.53
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
55원
시가대비 0.22%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
50원
시가대비 0.45%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
40원
시가대비 0.29%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
90원
시가대비 1.03%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
87원
시가대비 0.86%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.04.29, 지금까지 5회입니다.