배당 ETF
HK 베스트일레븐액티브
391670 · 흥국자산운용 · 시장지수/코스피200
HK 베스트일레븐액티브는 흥국자산운용이 운용하는 코스피200 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 코스피 200입니다.
2025.07.31 첫 분배 이후 3회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 305원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 421번째로 높습니다(상위 44%).
2026.09.17 종가는 27,765원으로, 순자산가치(NAV) 27,928원보다 0.59% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 166.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
27,765원-0.04%
2026.09.17 종가- 연 분배율
- 1.10%
- 연 분배금
- 305원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 166.6억
- NAV
- 27,928.44원
- 괴리율
- -0.59%
- 순자산총액
- 167.6억
- 거래량
- 139
기초지수 코스피 200 · 1,058.27
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.04 · 이익분배
130원
시가대비 0.48%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.05 · 이익분배
175원
시가대비 1.17%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.05 · 이익분배
155원
시가대비 1.26%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.07.31, 지금까지 3회입니다.