배당 ETF
KODEX AI반도체TOP2플러스
395160
따라가는 기초지수는 FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수입니다.
2022.04.29 첫 분배 이후 5회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 35원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 889번째로 높습니다(상위 91%).
2026.11.11 종가는 29,600원으로, 순자산가치(NAV) 29,621원보다 0.07% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 3.06조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
29,600원+5.30%
2026.11.11 종가- 연 분배율
- 0.12%
- 연 분배금
- 35원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 3.06조
- NAV
- 29,621.47원
- 괴리율
- -0.07%
- 순자산총액
- 3.06조
- 거래량
- 4,554,136
기초지수 FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수 · 6,730.32
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
35원
시가대비 0.09%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
122원
시가대비 1.48%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
30원
시가대비 0.27%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
95원
시가대비 1.15%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
75원
시가대비 0.82%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.04.29, 지금까지 5회입니다.