배당 ETF
HANARO Fn K-POP&미디어
395290 · 엔에이치아문디자산운용 · 섹터/경기소비재
HANARO Fn K-POP&미디어는 엔에이치아문디자산운용이 운용하는 경기소비재 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide K-POP & 미디어 지수입니다.
2022.04.29 첫 분배 이후 3회 지급했습니다.
2026.09.17 종가는 4,960원으로, 순자산가치(NAV) 4,933원보다 0.54% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 315.0억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
4,960원-2.07%
2026.09.17 종가- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- -
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- 315.0억
- NAV
- 4,933.49원
- 괴리율
- +0.54%
- 순자산총액
- 313.3억
- 거래량
- 44,909
기초지수 FnGuide K-POP & 미디어 지수 · 466.43
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
30원
시가대비 0.40%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
35원
시가대비 0.34%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
35원
시가대비 0.37%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.04.29, 지금까지 3회입니다.