배당 ETF
RISE 메타버스
401170
따라가는 기초지수는 iSelect 메타버스 지수(시장가격지수)입니다.
2022.04.29 첫 분배 이후 4회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 31원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 782번째로 높습니다(상위 80%).
2026.11.11 종가는 9,400원으로, 순자산가치(NAV) 9,383원보다 0.18% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 357.2억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
9,400원-0.84%
2026.11.11 종가- 연 분배율
- 0.33%
- 연 분배금
- 31원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 357.2억
- NAV
- 9,383.22원
- 괴리율
- +0.18%
- 순자산총액
- 356.6억
- 거래량
- 5,384
기초지수 iSelect 메타버스 지수(시장가격지수) · 1,998.58
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
16원
시가대비 0.16%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
15원
시가대비 0.19%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
35원
시가대비 0.46%
2022.04.29 기준
실지급 2022.05.03 · 이익분배
25원
시가대비 0.29%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.04.29, 지금까지 4회입니다.