SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브
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따라가는 기초지수는 S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR)입니다.
2023.04.28 첫 분배 이후 4회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 250원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 702번째로 높습니다(상위 72%).
2026.11.11 종가는 46,350원으로, 순자산가치(NAV) 45,263원보다 2.40% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2039.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.54%
- 연 분배금
- 250원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 2039.4억
- NAV
- 45,263.15원
- 괴리율
- +2.40%
- 순자산총액
- 1991.6억
- 거래량
- 6,988
기초지수 S&P Global Semiconductor Korea Tilted Index(PR) · 19,625.58
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.04 · 이익분배
250원
시가대비 0.48%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.02 · 이익분배
85원
시가대비 0.52%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.02 · 이익분배
160원
시가대비 0.94%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.02 · 이익분배
116원
시가대비 1.11%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2023.04.28, 지금까지 4회입니다.