HANARO 글로벌워터MSCI(합성)

HANARO 글로벌워터MSCI(합성)는 엔에이치아문디자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.

2025.12.30 첫 분배 이후 2회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 40원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.

회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 7월 회차가 평균 16,118원으로 가장 크고 12월 회차가 평균 40원으로 가장 작아, 402.9배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.

분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 776번째로 높습니다(상위 81%).

2026.07.15 종가는 15,965원으로, 순자산가치(NAV) 16,114원보다 0.93% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.

순자산 규모는 31.9억입니다.