KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)
437080 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)는 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)입니다.
2025.02.28 첫 분배 이후 21회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 4,532원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 978개 가운데 연 분배율이 98번째로 높습니다(상위 10%).
2026.11.11 종가는 94,975원으로, 순자산가치(NAV) 95,009원보다 0.04% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 2088.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 4.77%
- 연 분배금
- 4,532원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 2088.5억
- NAV
- 95,009.23원
- 괴리율
- -0.04%
- 순자산총액
- 2089.3억
- 거래량
- 4,196
기초지수 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) · 125.297
분배금 이력
2026.10.30 기준
실지급 2026.11.03 · 이익분배
423원
시가대비 0.44%
2026.09.30 기준
실지급 2026.10.02 · 이익분배
402원
시가대비 0.43%
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
390원
시가대비 0.40%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
375원
시가대비 0.39%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
393원
시가대비 0.40%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
369원
시가대비 0.37%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
384원
시가대비 0.39%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
328원
시가대비 0.33%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
357원
시가대비 0.35%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
372원
시가대비 0.37%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
362원
시가대비 0.36%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
377원
시가대비 0.37%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
355원
시가대비 0.35%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
367원
시가대비 0.36%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
376원
시가대비 0.37%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
369원
시가대비 0.36%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
389원
시가대비 0.38%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
395원
시가대비 0.39%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
401원
시가대비 0.40%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
430원
시가대비 0.42%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
379원
시가대비 0.37%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.02.28, 지금까지 21회입니다.