TIGER 우량회사채액티브
438330 · 미래에셋자산운용 · 채권/회사채권
TIGER 우량회사채액티브는 미래에셋자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KIS 투자등급회사채 지수(총수익)입니다.
2025.04.30 첫 분배 이후 8회 지급했습니다. 최근 12개월에는 3회에 걸쳐 주당 702원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 620번째로 높습니다(상위 65%).
2026.09.17 종가는 115,310원으로, 순자산가치(NAV) 115,251원보다 0.05% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 4998.7억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.61%
- 연 분배금
- 702원
- 분배 주기
- 반기 · 3회
- 시가총액
- 4998.7억
- NAV
- 115,251.23원
- 괴리율
- +0.05%
- 순자산총액
- 4996.1억
- 거래량
- 5,466
기초지수 KIS 투자등급회사채 지수(총수익) · 135.54
분배금 이력
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
232원
시가대비 0.20%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
235원
시가대비 0.20%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
235원
시가대비 0.20%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
235원
시가대비 0.20%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
235원
시가대비 0.20%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
235원
시가대비 0.20%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
240원
시가대비 0.21%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
236원
시가대비 0.20%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.04.30, 지금까지 8회입니다.