KODEX 미국배당커버드콜액티브
441640 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
커버드콜형입니다. 콜옵션을 팔아 받은 프리미엄을 분배금으로 나눠 주는 구조라 분배율이 높게 나옵니다. 대신 기초자산이 오를 때 그만큼 상승을 포기하고, 오르지 않으면 분배금이 원금을 깎아 나갑니다. 배당주 ETF 와 같은 잣대로 견주지 마세요.
KODEX 미국배당커버드콜액티브는 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 S&P 500입니다.
2022.10.31 첫 분배 이후 48회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 1,184원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 44번째로 높습니다(상위 5%).
2026.09.17 종가는 12,415원으로, 순자산가치(NAV) 12,336원보다 0.64% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1.72조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 9.54%
- 연 분배금
- 1,184원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 1.72조
- NAV
- 12,336.39원
- 괴리율
- +0.64%
- 순자산총액
- 1.69조
- 거래량
- 629,778
기초지수 S&P 500 · 7,637.76
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
96원
시가대비 0.77%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
102원
시가대비 0.79%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
103원
시가대비 0.79%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
101원
시가대비 0.75%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
100원
시가대비 0.76%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
99원
시가대비 0.77%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
99원
시가대비 0.77%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
99원
시가대비 0.77%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
98원
시가대비 0.76%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
98원
시가대비 0.76%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
96원
시가대비 0.77%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
93원
시가대비 0.77%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
92원
시가대비 0.78%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
92원
시가대비 0.78%
2025.07.15 기준
실지급 2025.07.17 · 이익분배
91원
시가대비 0.78%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.17 · 이익분배
90원
시가대비 0.81%
2025.05.15 기준
실지급 2025.05.19 · 이익분배
92원
시가대비 0.81%
2025.04.15 기준
실지급 2025.04.17 · 이익분배
92원
시가대비 0.84%
2025.03.14 기준
실지급 2025.03.18 · 이익분배
97원
시가대비 0.83%
2025.02.14 기준
실지급 2025.02.18 · 이익분배
97원
시가대비 0.79%
2025.01.15 기준
실지급 2025.01.17 · 이익분배
100원
시가대비 0.83%
2024.12.13 기준
실지급 2024.12.17 · 이익분배
100원
시가대비 0.83%
2024.11.15 기준
실지급 2024.11.19 · 이익분배
88원
시가대비 0.75%
2024.10.15 기준
실지급 2024.10.17 · 이익분배
82원
시가대비 0.71%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
83원
시가대비 0.75%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
83원
시가대비 0.75%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
85원
시가대비 0.78%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
85원
시가대비 0.77%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
80원
시가대비 0.73%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
75원
시가대비 0.69%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
65원
시가대비 0.59%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.05 · 이익분배
54원
시가대비 0.51%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
54원
시가대비 0.52%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
53원
시가대비 0.53%
2023.11.30 기준
실지급 2023.12.04 · 이익분배
53원
시가대비 0.54%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
53원
시가대비 0.55%
2023.09.27 기준
실지급 2023.10.05 · 이익분배
53원
시가대비 0.54%
2023.08.31 기준
실지급 2023.09.04 · 이익분배
53원
시가대비 0.53%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
53원
시가대비 0.53%
2023.06.30 기준
실지급 2023.07.04 · 이익분배
53원
시가대비 0.53%
2023.05.31 기준
실지급 2023.06.02 · 이익분배
53원
시가대비 0.55%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
53원
시가대비 0.52%
2023.03.31 기준
실지급 2023.04.04 · 이익분배
53원
시가대비 0.53%
2023.02.28 기준
실지급 2023.03.03 · 이익분배
52원
시가대비 0.53%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
52원
시가대비 0.55%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
52원
시가대비 0.53%
2022.11.30 기준
실지급 2022.12.02 · 이익분배
51원
시가대비 0.50%
2022.10.31 기준
실지급 2022.11.02 · 이익분배
50원
시가대비 0.46%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.10.31, 지금까지 48회입니다.