KODEX 삼성전자채권혼합
448330 · 삼성자산운용 · 기타/기타
KODEX 삼성전자채권혼합은 삼성자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Wise 삼성전자채권혼합 지수입니다.
2024.10.15 첫 분배 이후 24회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 362원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 237번째로 높습니다(상위 25%).
2026.09.17 종가는 17,100원으로, 순자산가치(NAV) 17,139원보다 0.23% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1.26조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 2.12%
- 연 분배금
- 362원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 1.26조
- NAV
- 17,138.66원
- 괴리율
- -0.23%
- 순자산총액
- 1.27조
- 거래량
- 248,532
기초지수 Wise 삼성전자채권혼합 지수 · 2,620.75
분배금 이력
2026.09.15 기준
실지급 2026.09.17 · 이익분배
37원
시가대비 0.22%
2026.08.14 기준
실지급 2026.08.19 · 이익분배
38원
시가대비 0.22%
2026.07.15 기준
실지급 2026.07.20 · 이익분배
38원
시가대비 0.23%
2026.06.15 기준
실지급 2026.06.17 · 이익분배
36원
시가대비 0.19%
2026.05.15 기준
실지급 2026.05.19 · 이익분배
32원
시가대비 0.19%
2026.04.15 기준
실지급 2026.04.17 · 이익분배
30원
시가대비 0.19%
2026.03.13 기준
실지급 2026.03.17 · 이익분배
28원
시가대비 0.18%
2026.02.13 기준
실지급 2026.02.20 · 이익분배
28원
시가대비 0.18%
2026.01.15 기준
실지급 2026.01.19 · 이익분배
25원
시가대비 0.18%
2025.12.15 기준
실지급 2025.12.17 · 이익분배
22원
시가대비 0.17%
2025.11.14 기준
실지급 2025.11.18 · 이익분배
22원
시가대비 0.18%
2025.10.15 기준
실지급 2025.10.17 · 이익분배
26원
시가대비 0.21%
2025.09.15 기준
실지급 2025.09.17 · 이익분배
20원
시가대비 0.17%
2025.08.14 기준
실지급 2025.08.19 · 이익분배
22원
시가대비 0.19%
2025.07.15 기준
실지급 2025.07.17 · 이익분배
18원
시가대비 0.16%
2025.06.13 기준
실지급 2025.06.17 · 이익분배
17원
시가대비 0.16%
2025.05.15 기준
실지급 2025.05.19 · 이익분배
17원
시가대비 0.16%
2025.04.15 기준
실지급 2025.04.17 · 이익분배
15원
시가대비 0.14%
2025.03.14 기준
실지급 2025.03.18 · 이익분배
18원
시가대비 0.17%
2025.02.14 기준
실지급 2025.02.18 · 이익분배
15원
시가대비 0.14%
2025.01.15 기준
실지급 2025.01.17 · 이익분배
15원
시가대비 0.14%
2024.12.13 기준
실지급 2024.12.17 · 이익분배
13원
시가대비 0.12%
2024.11.15 기준
실지급 2024.11.19 · 이익분배
16원
시가대비 0.15%
2024.10.15 기준
실지급 2024.10.17 · 이익분배
16원
시가대비 0.15%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.10.15, 지금까지 24회입니다.