KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브

448590 · 케이비자산운용 · 채권/회사채권

KBSTAR 23-11 회사채(AA-이상)액티브는 케이비자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.

2022.12.29 첫 분배 이후 12회 지급했습니다.

회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 11월 회차가 평균 52,127원으로 가장 크고 10월 회차가 평균 10원으로 가장 작아, 5212.7배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.

분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.

-원

시세 없음

시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.

연 분배율: -
연 분배금: -
분배 주기: 판정 보류
시가총액: -
NAV: -
괴리율: -
순자산총액: -
거래량: -

분배금 이력

회차별 주당분배금 (원)

2023.11.22 기준

실지급 2023.11.23

52,126.67원

시가대비 미확정

청산분배

2023.10.31 기준

실지급 2023.11.02 · 이익분배

10원

시가대비 0.02%

2023.09.27 기준

실지급 2023.10.05 · 이익분배

40원

시가대비 0.08%

2023.08.31 기준

실지급 2023.09.04 · 이익분배

150원

시가대비 0.29%

2023.07.31 기준

실지급 2023.08.02 · 이익분배

50원

시가대비 0.10%

2023.06.30 기준

실지급 2023.07.04 · 이익분배

110원

시가대비 0.21%

2023.05.31 기준

실지급 2023.06.02 · 이익분배

105원

시가대비 0.20%

2023.04.28 기준

실지급 2023.05.03 · 이익분배

50원

시가대비 0.10%

2023.03.31 기준

실지급 2023.04.04 · 이익분배

90원

시가대비 0.18%

2023.02.28 기준

실지급 2023.03.03 · 이익분배

135원

시가대비 0.26%

2023.01.31 기준

실지급 2023.02.02 · 이익분배

55원

시가대비 0.11%

2022.12.29 기준

실지급 2023.01.03 · 이익분배

30원

시가대비 0.06%

지급기준일	실지급일	주당분배금	시가대비	구분
2023.11.22	2023.11.23	52,126.67원	미확정	청산분배
2023.10.31	2023.11.02	10원	0.02%	이익분배
2023.09.27	2023.10.05	40원	0.08%	이익분배
2023.08.31	2023.09.04	150원	0.29%	이익분배
2023.07.31	2023.08.02	50원	0.10%	이익분배
2023.06.30	2023.07.04	110원	0.21%	이익분배
2023.05.31	2023.06.02	105원	0.20%	이익분배
2023.04.28	2023.05.03	50원	0.10%	이익분배
2023.03.31	2023.04.04	90원	0.18%	이익분배
2023.02.28	2023.03.03	135원	0.26%	이익분배
2023.01.31	2023.02.02	55원	0.11%	이익분배
2022.12.29	2023.01.03	30원	0.06%	이익분배

분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.12.29, 지금까지 12회입니다.