RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브
448600 · 케이비자산운용 · 채권/회사채권
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브는 케이비자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
2022.12.29 첫 분배 이후 36회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 221원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 11월 회차가 평균 17,627원으로 가장 크고 1월 회차가 평균 92원으로 가장 작아, 192.3배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.
- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- 221원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- -
- NAV
- -
- 괴리율
- -
- 순자산총액
- -
- 거래량
- -
분배금 이력
2025.11.24 기준
실지급 2025.11.25
52,507.07원
시가대비 미확정
청산분배
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
111원
시가대비 0.21%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
110원
시가대비 0.21%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
155원
시가대비 0.30%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
105원
시가대비 0.20%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
185원
시가대비 0.35%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
195원
시가대비 0.37%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
110원
시가대비 0.21%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
145원
시가대비 0.28%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
150원
시가대비 0.29%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
140원
시가대비 0.27%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
200원
시가대비 0.38%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
185원
시가대비 0.35%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
145원
시가대비 0.28%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
155원
시가대비 0.29%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
130원
시가대비 0.25%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
160원
시가대비 0.30%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
370원
시가대비 0.71%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
470원
시가대비 0.89%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
178원
시가대비 0.34%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
180원
시가대비 0.34%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.05 · 이익분배
180원
시가대비 0.34%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
120원
시가대비 0.23%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
220원
시가대비 0.42%
2023.11.30 기준
실지급 2023.12.04 · 이익분배
190원
시가대비 0.36%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
150원
시가대비 0.29%
2023.09.27 기준
실지급 2023.10.05 · 이익분배
170원
시가대비 0.33%
2023.08.31 기준
실지급 2023.09.04 · 이익분배
100원
시가대비 0.19%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
110원
시가대비 0.21%
2023.06.30 기준
실지급 2023.07.04 · 이익분배
350원
시가대비 0.67%
2023.05.31 기준
실지급 2023.06.02 · 이익분배
235원
시가대비 0.45%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
100원
시가대비 0.19%
2023.03.31 기준
실지급 2023.04.04 · 이익분배
165원
시가대비 0.31%
2023.02.28 기준
실지급 2023.03.03 · 이익분배
100원
시가대비 0.19%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
15원
시가대비 0.03%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
20원
시가대비 0.04%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.12.29, 지금까지 36회입니다.