RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브
448600 · 케이비자산운용 · 채권/회사채권
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브는 케이비자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
2022.12.29 첫 분배 이후 36회 지급했습니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 11월 회차가 평균 17,627원으로 가장 크고 1월 회차가 평균 92원으로 가장 작아, 192.3배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.
- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- -
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- -
- NAV
- -
- 괴리율
- -
- 순자산총액
- -
- 거래량
- -
분배금 이력
2025.11.24 기준
실지급 2025.11.25
52,507.07원
시가대비 미확정
청산분배
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
111원
시가대비 0.21%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
110원
시가대비 0.21%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
155원
시가대비 0.30%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
105원
시가대비 0.20%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
185원
시가대비 0.35%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
195원
시가대비 0.37%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
110원
시가대비 0.21%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
145원
시가대비 0.28%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
150원
시가대비 0.29%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
140원
시가대비 0.27%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
200원
시가대비 0.38%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
185원
시가대비 0.35%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
145원
시가대비 0.28%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
155원
시가대비 0.29%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
130원
시가대비 0.25%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
160원
시가대비 0.30%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
370원
시가대비 0.71%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
470원
시가대비 0.89%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
178원
시가대비 0.34%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
180원
시가대비 0.34%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.05 · 이익분배
180원
시가대비 0.34%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
120원
시가대비 0.23%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
220원
시가대비 0.42%
2023.11.30 기준
실지급 2023.12.04 · 이익분배
190원
시가대비 0.36%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
150원
시가대비 0.29%
2023.09.27 기준
실지급 2023.10.05 · 이익분배
170원
시가대비 0.33%
2023.08.31 기준
실지급 2023.09.04 · 이익분배
100원
시가대비 0.19%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
110원
시가대비 0.21%
2023.06.30 기준
실지급 2023.07.04 · 이익분배
350원
시가대비 0.67%
2023.05.31 기준
실지급 2023.06.02 · 이익분배
235원
시가대비 0.45%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
100원
시가대비 0.19%
2023.03.31 기준
실지급 2023.04.04 · 이익분배
165원
시가대비 0.31%
2023.02.28 기준
실지급 2023.03.03 · 이익분배
100원
시가대비 0.19%
2023.01.31 기준
실지급 2023.02.02 · 이익분배
15원
시가대비 0.03%
2022.12.29 기준
실지급 2023.01.03 · 이익분배
20원
시가대비 0.04%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2022.12.29, 지금까지 36회입니다.