RISE 삼성그룹Top3채권혼합
448630 · 케이비자산운용 · 기타/기타
RISE 삼성그룹Top3채권혼합은 케이비자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index입니다.
2023.04.28 첫 분배 이후 4회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 11원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 894번째로 높습니다(상위 93%).
2026.09.17 종가는 15,100원으로, 순자산가치(NAV) 15,106원보다 0.04% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 3246.5억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.07%
- 연 분배금
- 11원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 3246.5억
- NAV
- 15,106.49원
- 괴리율
- -0.04%
- 순자산총액
- 3247.9억
- 거래량
- 52,580
기초지수 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index · 2,717.635
분배금 이력
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
11원
시가대비 0.07%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
10원
시가대비 0.10%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
10원
시가대비 0.10%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
90원
시가대비 0.90%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2023.04.28, 지금까지 4회입니다.