ACE 미국30년국채액티브(H)
453850 · 한국투자신탁운용 · 해외지수/해외지수
ACE 미국30년국채액티브(H)는 한국투자신탁운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index입니다.
2023.04.28 첫 분배 이후 41회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 297원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 95번째로 높습니다(상위 10%).
2026.09.17 종가는 7,090원으로, 순자산가치(NAV) 7,086원보다 0.06% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1.47조입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 4.19%
- 연 분배금
- 297원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 1.47조
- NAV
- 7,085.84원
- 괴리율
- +0.06%
- 순자산총액
- 1.47조
- 거래량
- 1,266,490
기초지수 Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index · 570.623
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
26원
시가대비 0.37%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
26원
시가대비 0.36%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
26원
시가대비 0.35%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
25원
시가대비 0.34%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
25원
시가대비 0.33%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
20원
시가대비 0.27%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
23원
시가대비 0.30%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
23원
시가대비 0.31%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
24원
시가대비 0.32%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
25원
시가대비 0.32%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
28원
시가대비 0.35%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
26원
시가대비 0.33%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
25원
시가대비 0.33%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
25원
시가대비 0.32%
2025.06.30 기준
실지급 2025.07.02 · 이익분배
23원
시가대비 0.30%
2025.05.30 기준
실지급 2025.06.04 · 이익분배
24원
시가대비 0.32%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
25원
시가대비 0.32%
2025.03.31 기준
실지급 2025.04.02 · 이익분배
25원
시가대비 0.31%
2025.02.28 기준
실지급 2025.03.05 · 이익분배
26원
시가대비 0.32%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
28원
시가대비 0.36%
2024.12.30 기준
실지급 2025.01.03 · 이익분배
26원
시가대비 0.33%
2024.11.29 기준
실지급 2024.12.03 · 이익분배
25원
시가대비 0.30%
2024.10.31 기준
실지급 2024.11.04 · 이익분배
26원
시가대비 0.31%
2024.09.30 기준
실지급 2024.10.04 · 이익분배
28원
시가대비 0.32%
2024.08.30 기준
실지급 2024.09.03 · 이익분배
27원
시가대비 0.31%
2024.07.31 기준
실지급 2024.08.02 · 이익분배
28원
시가대비 0.32%
2024.06.28 기준
실지급 2024.07.02 · 이익분배
28원
시가대비 0.34%
2024.05.31 기준
실지급 2024.06.04 · 이익분배
26원
시가대비 0.31%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
25원
시가대비 0.31%
2024.03.29 기준
실지급 2024.04.02 · 이익분배
28원
시가대비 0.33%
2024.02.29 기준
실지급 2024.03.05 · 이익분배
27원
시가대비 0.31%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
28원
시가대비 0.31%
2023.12.28 기준
실지급 2024.01.03 · 이익분배
30원
시가대비 0.33%
2023.11.30 기준
실지급 2023.12.04 · 이익분배
27원
시가대비 0.31%
2023.10.31 기준
실지급 2023.11.02 · 이익분배
26원
시가대비 0.33%
2023.09.27 기준
실지급 2023.10.05 · 이익분배
27원
시가대비 0.34%
2023.08.31 기준
실지급 2023.09.01 · 이익분배
26원
시가대비 0.29%
2023.07.31 기준
실지급 2023.08.02 · 이익분배
25원
시가대비 0.27%
2023.06.30 기준
실지급 2023.07.04 · 이익분배
30원
시가대비 0.31%
2023.05.31 기준
실지급 2023.06.02 · 이익분배
21원
시가대비 0.22%
2023.04.28 기준
실지급 2023.05.03 · 이익분배
37원
시가대비 0.37%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2023.04.28, 지금까지 41회입니다.