KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)
455030 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)는 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index입니다.
2025.07.31 첫 분배 이후 14회 지급했습니다. 최근 12개월에는 12회에 걸쳐 주당 494원을 줬습니다. 매달 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 97번째로 높습니다(상위 10%).
2026.09.17 종가는 11,885원으로, 순자산가치(NAV) 11,868원보다 0.15% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 5395.8억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 4.16%
- 연 분배금
- 494원
- 분배 주기
- 월 · 12회
- 시가총액
- 5395.8억
- NAV
- 11,867.75원
- 괴리율
- +0.15%
- 순자산총액
- 5388.0억
- 거래량
- 273,569
기초지수 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index · 125.91
분배금 이력
2026.08.31 기준
실지급 2026.09.02 · 이익분배
43원
시가대비 0.37%
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
43원
시가대비 0.35%
2026.06.30 기준
실지급 2026.07.02 · 이익분배
43원
시가대비 0.32%
2026.05.29 기준
실지급 2026.06.02 · 이익분배
40원
시가대비 0.31%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
37원
시가대비 0.30%
2026.03.31 기준
실지급 2026.04.02 · 이익분배
34원
시가대비 0.26%
2026.02.27 기준
실지급 2026.03.04 · 이익분배
37원
시가대비 0.29%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
46원
시가대비 0.37%
2025.12.30 기준
실지급 2026.01.05 · 이익분배
38원
시가대비 0.31%
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
49원
시가대비 0.39%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
42원
시가대비 0.34%
2025.09.30 기준
실지급 2025.10.02 · 이익분배
42원
시가대비 0.35%
2025.08.29 기준
실지급 2025.09.02 · 이익분배
46원
시가대비 0.39%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
40원
시가대비 0.34%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.07.31, 지금까지 14회입니다.