KODEX 테슬라밸류체인FactSet
459560 · 삼성자산운용 · 해외지수/해외지수
KODEX 테슬라밸류체인FactSet는 삼성자산운용이 운용하는 해외지수 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FactSet TSLA Value Chain Index(PR)입니다.
2024.01.31 첫 분배 이후 7회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 142원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 605번째로 높습니다(상위 63%).
2026.09.17 종가는 21,560원으로, 순자산가치(NAV) 21,462원보다 0.46% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 323.4억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.66%
- 연 분배금
- 142원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 323.4억
- NAV
- 21,462.01원
- 괴리율
- +0.46%
- 순자산총액
- 321.9억
- 거래량
- 474
기초지수 FactSet TSLA Value Chain Index(PR) · 715.88
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
39원
시가대비 0.18%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
20원
시가대비 0.08%
2026.01.30 기준
실지급 2026.02.03 · 이익분배
55원
시가대비 0.28%
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
28원
시가대비 0.14%
2025.07.31 기준
실지급 2025.08.04 · 이익분배
20원
시가대비 0.13%
2025.01.31 기준
실지급 2025.02.04 · 이익분배
20원
시가대비 0.13%
2024.01.31 기준
실지급 2024.02.02 · 이익분배
15원
시가대비 0.14%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.01.31, 지금까지 7회입니다.