배당 ETF
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브
461270 · 한국투자신탁운용 · 채권/회사채권
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브는 한국투자신탁운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
2025.11.28 첫 분배 이후 2회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 167원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
회차마다 금액이 고르지 않습니다. 지금까지의 기록을 달별로 묶으면 6월 회차가 평균 11,228원으로 가장 크고 11월 회차가 평균 167원으로 가장 작아, 67.2배 차이가 납니다. 한 회차만 보고 연 분배율을 어림하면 그만큼 어긋납니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
-원
시세 없음시세를 아직 모으는 중입니다. 잠시 뒤에 다시 열면 차트가 그려집니다.
- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- 167원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- -
- NAV
- -
- 괴리율
- -
- 순자산총액
- -
- 거래량
- -
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2026.06.28 기준
실지급 2026.06.29
11,228.49원
시가대비 미확정
청산분배
2025.11.28 기준
실지급 2025.12.02 · 이익분배
167원
시가대비 1.51%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.11.28, 지금까지 2회입니다.