배당 ETF
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브
461500 · 엔에이치아문디자산운용 · 채권/회사채권
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브는 엔에이치아문디자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상)입니다.
2025.10.31 첫 분배 이후 1회 지급했습니다. 최근 12개월에는 1회에 걸쳐 주당 3,500원을 줬습니다. 한 해 한 번 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 138번째로 높습니다(상위 14%).
2026.09.17 종가는 104,795원으로, 순자산가치(NAV) 104,734원보다 0.06% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1286.9억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
104,795원+0.28%
2026.09.17 종가- 연 분배율
- 3.34%
- 연 분배금
- 3,500원
- 분배 주기
- 연 1회 · 1회
- 시가총액
- 1286.9억
- NAV
- 104,734.05원
- 괴리율
- +0.06%
- 순자산총액
- 1286.1억
- 거래량
- 9,169
기초지수 KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) · 114.05
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
3,500원
시가대비 3.18%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.10.31, 지금까지 1회입니다.