배당 ETF
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브
461500
따라가는 기초지수는 KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상)입니다.
2025.10.31 첫 분배 이후 1회 지급했습니다.
2026.11.12 종가는 108,245원으로, 순자산가치(NAV) 108,121원보다 0.11% 비싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1150.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
108,245원+0.26%
2026.11.12 종가- 연 분배율
- -
- 연 분배금
- -
- 분배 주기
- 판정 보류
- 시가총액
- 1150.6억
- NAV
- 108,120.68원
- 괴리율
- +0.11%
- 순자산총액
- 1199.1억
- 거래량
- 3,357
기초지수 KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) · 117.74
분배금 이력
회차별 주당분배금 (원)
2025.10.31 기준
실지급 2025.11.04 · 이익분배
3,500원
시가대비 3.18%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2025.10.31, 지금까지 1회입니다.