KODEX 2차전지핵심소재10
461950 · 삼성자산운용 · 테마/기타
KODEX 2차전지핵심소재10은 삼성자산운용이 운용하는 기타 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 FnGuide 2차전지핵심소재10 지수입니다.
2024.04.30 첫 분배 이후 4회 지급했습니다. 최근 12개월에는 2회에 걸쳐 주당 19원을 줬습니다. 반기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 708번째로 높습니다(상위 74%).
2026.09.17 종가는 4,860원으로, 순자산가치(NAV) 4,875원보다 0.31% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1749.6억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 0.39%
- 연 분배금
- 19원
- 분배 주기
- 반기 · 2회
- 시가총액
- 1749.6억
- NAV
- 4,874.91원
- 괴리율
- -0.31%
- 순자산총액
- 1740.3억
- 거래량
- 1,256,955
기초지수 FnGuide 2차전지핵심소재10 지수 · 4,338.31
분배금 이력
2026.07.31 기준
실지급 2026.08.04 · 이익분배
9원
시가대비 0.21%
2026.04.30 기준
실지급 2026.05.06 · 이익분배
10원
시가대비 0.12%
2025.04.30 기준
실지급 2025.05.07 · 이익분배
31원
시가대비 0.86%
2024.04.30 기준
실지급 2024.05.03 · 이익분배
10원
시가대비 0.13%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.04.30, 지금까지 4회입니다.