KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브
464240 · 키움투자자산운용 · 채권/회사채권
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브는 키움투자자산운용이 운용하는 회사채권 ETF 입니다.
따라가는 기초지수는 KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)입니다.
2024.03.08 첫 분배 이후 11회 지급했습니다. 최근 12개월에는 4회에 걸쳐 주당 1,828원을 줬습니다. 분기마다 나눠 주는 종목입니다.
분배금을 준 적이 있는 ETF 958개 가운데 연 분배율이 125번째로 높습니다(상위 13%).
2026.09.17 종가는 52,025원으로, 순자산가치(NAV) 52,051원보다 0.05% 싸게 거래됐습니다. 이 값은 전 거래일 종가 기준이며 장중 실시간 괴리율이 아닙니다.
순자산 규모는 1456.7억입니다.
분배금·NAV·괴리율이 각각 무엇을 뜻하는지는 ETF 분배금과 NAV, 괴리율 에 정리해 두었습니다.
- 연 분배율
- 3.51%
- 연 분배금
- 1,828원
- 분배 주기
- 분기 · 4회
- 시가총액
- 1456.7억
- NAV
- 52,051.03원
- 괴리율
- -0.05%
- 순자산총액
- 1457.4억
- 거래량
- 410
기초지수 KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수) · 118.46
분배금 이력
2026.09.09 기준
실지급 2026.09.14 · 이익분배
430원
시가대비 0.83%
2026.06.09 기준
실지급 2026.06.12 · 이익분배
453원
시가대비 0.87%
2026.03.09 기준
실지급 2026.03.12 · 이익분배
470원
시가대비 0.90%
2025.12.09 기준
실지급 2025.12.12 · 이익분배
475원
시가대비 0.91%
2025.09.09 기준
실지급 2025.09.12 · 이익분배
443원
시가대비 0.84%
2025.06.09 기준
실지급 2025.06.12 · 이익분배
458원
시가대비 0.87%
2025.03.07 기준
실지급 2025.03.12 · 이익분배
460원
시가대비 0.88%
2024.12.09 기준
실지급 2024.12.12 · 이익분배
523원
시가대비 1.00%
2024.09.09 기준
실지급 2024.09.12 · 이익분배
300원
시가대비 0.57%
2024.06.07 기준
실지급 2024.06.11 · 이익분배
400원
시가대비 0.77%
2024.03.08 기준
실지급 2024.03.13 · 이익분배
300원
시가대비 0.58%
분배금은 한국예탁결제원(SEIBRO), 시세·NAV 는 금융위원회 증권상품시세정보입니다. 연 분배율은 최근 12개월 실지급액을 최근 종가로 나눈 값이며 청산분배는 뺍니다. 첫 분배는 2024.03.08, 지금까지 11회입니다.